ココナラ（4176）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 113,613 |
| 減価償却費 | 11,370 |
| 差入保証金償却額 | 2,187 |
| 受取利息 | -6 |
| 支払利息 | 4,819 |
| 上場関連費用 | 9,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,509 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -856 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 52 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,321 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72,252 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,494 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,730 |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | -263 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,273 |
| 小計 | 213,478 |
| 利息の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | -4,821 |
| 上場関連費用の支出 | -2,000 |
| 法人税等の支払額 | -2,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,138 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51,723 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,907 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,454,822 |
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