ココナラ（4176）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月28日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2023/09/01-2024/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -155,777 | 170,325 |
| 減価償却費 | 29,314 | 36,509 |
| 繰延資産償却額 | － | 988 |
| のれん償却額 | 2,226 | 32,003 |
| 顧客関連資産償却費 | 1,900 | 23,792 |
| 差入保証金償却額 | 7,689 | 9,705 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,500 | 90,000 |
| 新株予約権戻入益 | -12,500 | － |
| 株式報酬費用 | 117,191 | 141,856 |
| 受取利息 | -27 | -399 |
| 支払利息 | 199 | 3,982 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,571 | -15,068 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,418 | 7,614 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12,706 | 9,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,301 | -81,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -158,890 | 145,115 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,555 | 3,419 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 12,016 | 14,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -337 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,142 | 96,483 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 74,717 | 52,659 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -374 | -1,208 |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | 1,053 | -1,578 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,806 | -65,868 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 96,527 | － |
| その他 | 287 | 1,252 |
| 小計 | 107,360 | 674,498 |
| 利息の受取額 | 27 | 399 |
| 利息の支払額 | -199 | -3,960 |
| 法人税等の還付額 | 8,295 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,254 | -52,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,229 | 618,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,575 | -1,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -520,571 | -261,412 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -6,950 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,120 | -86,978 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 200 |
| 貸付けによる支出 | － | -55,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -245,079 | -922,065 |
| その他 | 682 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -932,664 | -1,336,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -48,292 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29,221 | 7,511 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,000 | 240 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 725,000 | 414,700 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 761,221 | 1,629,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,213 | 911,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,993,732 | 3,905,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
