営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は前事業年度末より2,034,723千円増加し、3,318,899千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、764,335千円の収入(前年同期は274,373千円の収入)となりました。これは主に、未払金(設備未払金を除く)の増加額301,108千円、流通高の増加による預り金の増加額210,029千円、流通高の増加による前受金の増加額153,025千円等によるものであります。

2021/11/26 15:07