営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末より10,658千円増加し、3,061,603千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、58,568千円の支出(前年同四半期は683,884千円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失179,963千円の発生、TVCM関連費用等にかかる未払金166,103千円の減少、流通高の増加により前受金が79,940千円増加及び売上債権が68,599千円減少したことによるものであります。

2023/04/14 15:58