四半期報告書-第12期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,050,945 | 3,061,603 |
| 売掛金 | 333,364 | 264,764 |
| 前払費用 | 105,655 | 96,681 |
| その他 | 88,408 | 87,059 |
| 流動資産合計 | 3,578,372 | 3,510,109 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 102,682 | 103,013 |
| 工具、器具及び備品 | 82,865 | 71,312 |
| 建設仮勘定 | - | 32,084 |
| 減価償却累計額 | △70,924 | △68,233 |
| 有形固定資産合計 | 114,623 | 138,177 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,674 | 9,570 |
| 無形固定資産合計 | 10,674 | 9,570 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 179,876 | 212,732 |
| 長期前払費用 | 20,936 | 17,628 |
| 投資有価証券 | 419,090 | 524,806 |
| その他 | 3,823 | 3,923 |
| 投資その他の資産合計 | 623,727 | 759,091 |
| 固定資産合計 | 749,025 | 906,839 |
| 資産合計 | 4,327,398 | 4,416,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 443,471 | 276,864 |
| 未払費用 | 23,454 | 30,021 |
| 未払法人税等 | 2,287 | 20,171 |
| 未払消費税等 | - | 43,920 |
| 前受金 | 487,936 | 567,876 |
| 預り金 | 922,567 | 887,966 |
| ポイント引当金 | 3,502 | 5,018 |
| クーポン引当金 | 6,513 | 7,663 |
| 流動負債合計 | 1,889,731 | 1,839,503 |
| 負債合計 | 1,889,731 | 1,839,503 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,221,560 | 1,234,177 |
| 資本剰余金 | 2,366,763 | 2,379,768 |
| 利益剰余金 | △1,601,139 | △1,708,758 |
| 株主資本合計 | 1,987,184 | 1,905,186 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 94 | 87 |
| その他の包括利益累計額合計 | 94 | 87 |
| 新株予約権 | 12,500 | 47,324 |
| 非支配株主持分 | 437,888 | 624,846 |
| 純資産合計 | 2,437,666 | 2,577,445 |
| 負債純資産合計 | 4,327,398 | 4,416,948 |
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