利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

ニ 連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位:千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	187,007	137,612
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入	-	578
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	1,738	8,810
投資活動によるキャッシュ・フロー	△336,076	△3,231
財務活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2021/03/16 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は187,007千円(前年同期比28,777千円減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が148,446千円、これまでのM&Aによって生じたのれんについてののれん償却額64,312千円があった一方で、デジタルトランスフォーメーション事業の売上増加に伴う売上債権の増加額44,649千円や仕掛品が増加したことに伴うたな卸資産の増加額22,195千円等があったことによるものです。なお、人員の増加による給料及び手当の増加に伴う未払費用の増加などにより前年同期比で営業活動の結果獲得した資金が28,777千円減少しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は336,076千円(前年同期比7,311千円増)となりました。これは主に株式会社クラフトリッジ等の株式を取得した際の連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出328,559千円等によるものであります。

2021/03/16 15:00