財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

ニ 連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△336,076	△3,231
財務活動によるキャッシュ・フロー
関係会社短期借入金の純増減額(△は減少)	383,000	-
新株予約権の発行による収入	1,391	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	333,991	9,000
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	△424

注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2021/03/16 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は336,076千円(前年同期比7,311千円増)となりました。これは主に株式会社クラフトリッジ等の株式を取得した際の連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出328,559千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は333,991千円(前年同期比113,991千円増)となりました。これは主に親会社である株式会社Orchestra Holdingsからの関係会社短期借入金の純増加額383,000千円があった一方で、当期に株式を取得した子会社が元々有していた長期借入金を返済したことによる長期借入金の返済による支出50,400千円等があったことによるものであります。

2021/03/16 15:00