営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

ニ 連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位:千円)
	前連結会計年度(自2019年1月1日至2019年12月31日)	当連結会計年度(自2020年1月1日至2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	148,446	273,862
法人税等の支払額	△21,775	△72,181
営業活動によるキャッシュ・フロー	187,007	137,612
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2021/03/16 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は187,007千円(前年同期比28,777千円減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が148,446千円、これまでのM&Aによって生じたのれんについてののれん償却額64,312千円があった一方で、デジタルトランスフォーメーション事業の売上増加に伴う売上債権の増加額44,649千円や仕掛品が増加したことに伴うたな卸資産の増加額22,195千円等があったことによるものです。なお、人員の増加による給料及び手当の増加に伴う未払費用の増加などにより前年同期比で営業活動の結果獲得した資金が28,777千円減少しております。

2021/03/16 15:00