		(単位:千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
関係会社短期借入金の純増減額(△は減少)	383,000	-
短期借入金の純増減額(△は減少)	-	9,000
長期借入金の返済による支出	△50,400	-

注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2021/03/16 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は333,991千円(前年同期比113,991千円増)となりました。これは主に親会社である株式会社Orchestra Holdingsからの関係会社短期借入金の純増加額383,000千円があった一方で、当期に株式を取得した子会社が元々有していた長期借入金を返済したことによる長期借入金の返済による支出50,400千円等があったことによるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績

2021/03/16 15:00

#3 連結キャッシュ・フロー計算書関係（連結）

前連結会計年度(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)
デット・エクイティ・スワップ方式による第三者割当増資により、関係会社短期借入金が140,000千円減少した一方で、資本金が70,000千円、資本剰余金が70,000千円増加しております。
当連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)

2021/03/16 15:00