利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は137,612千円(前年同期比49,394千円減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が273,862千円、のれん償却額が67,630千円があった一方で、売上債権の増加額100,760千円及び法人税等の支払額72,181千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3,231千円(前年同期比332,844千円減)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入5,279千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入8,810千円があった一方で、貸付けによる支出16,000千円等があったことによるものであります。

2021/03/30 15:18