Sharing Innovations（4178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,448 | 2,208 |
| 減価償却費 | 2,532 | 6,144 |
| のれん償却額 | 39,201 | 41,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,218 | 1,867 |
| 受取利息 | -240 | -15 |
| 支払利息 | 83 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,859 | -3,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,110 | -44,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,049 | -4,746 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,426 | -37,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,433 | 2,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,882 | -10,569 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,468 | -23,839 |
| その他 | 93 | -127 |
| 小計 | 197,009 | -69,963 |
| 利息の受取額 | 240 | 15 |
| 利息の支払額 | -83 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -97,406 | 12,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,760 | -57,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,490 | -313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,100 |
| 貸付けによる支出 | -115,000 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 120 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,070 | － |
| その他 | -1,052 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,071 | -3,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -204,276 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,276 | 1,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,602 | 553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,984 | -59,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 752,219 | 693,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
