財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果獲得した資金は11,866千円(前年同期は3,777千円の使用)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入11,478千円等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は42,880千円(前年同期は3,456千円の獲得)となりました。これは主に短期借入金の返済による支出が25,000千円、長期借入金の返済による支出17,880千円があったことによるものです。

2025/08/14 15:30