シキノハイテック（6614）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月15日 15:30
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -87,525 | -155,212 |
| 減価償却費 | 147,710 | 139,643 |
| 減損損失 | 150,892 | 8,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,008 | 21,614 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,079 | 16,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,892 | 7,926 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,648 | -2,662 |
| 支払利息 | 6,283 | 10,942 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -290 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,585 | -28,459 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 132,090 | -770,771 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 159,225 | 71,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,351 | -189,863 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 59,520 | -29,916 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -187,893 | -6,970 |
| 小計 | 311,393 | -908,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,648 | 2,662 |
| 利息の支払額 | -6,627 | -11,513 |
| 法人税等の支払額 | -110,089 | -43,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,325 | -960,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,584 | -44,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 610 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,098 | -11,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,725 | 65,254 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,346 | 6,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,065 | -177,462 |
| リース債務の返済による支出 | -4,009 | -6,259 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34,452 |
| 配当金の支払額 | -66,312 | -66,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,613 | 615,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,592 | -338,773 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 557,141 | 218,367 |
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