支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マクニカ	52,316
OKIサーキットテクノロジー株式会社	38,817
株式会社エンプラス半導体機器	26,164
友晃電気株式会社	18,817
コアスタッフ株式会社	17,478
その他	163,518
合計	317,111

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	85,941
5月	122,834
6月	55,415
7月	42,442
8月	10,477
合計	317,111

2024/06/25 15:52

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末における負債合計は、3,205,988千円となり、前事業年度末に比べ、106,314千円増加いたしました。これは主に、資産除去債務が110,000千円、短期借入金が100,000千円、退職給付引当金が64,214千円、未払費用が62,540千円増加した一方、支払手形が142,924千円、長期借入金が115,071千円減少したことによるものであります。
(純資産)

2024/06/25 15:52

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金はすべて5ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されています。また、借入金及びリース債務は、主に投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後9年であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/06/25 15:52