有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	287
預金
当座預金	128,767
普通預金	444,938
外貨普通預金	2,571
計	576,277
合計	576,565

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
加賀電子株式会社	7,334
萬世電機株式会社	7,212
緑屋電気機株式会社	5,597
NECマネジメントパートナー株式会社	4,680
株式会社システック井上	2,794
その他	4,192
合計	31,811

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	9,191
5月	2,851
6月	11,209
7月	8,559
合計	31,811

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ルネサスエレクトロニクス株式会社	99,448
株式会社デンソー	96,189
ソニーLSIデザイン株式会社	64,288
ダイトロン株式会社	58,972
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社	44,451
その他	354,041
合計	717,390

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
771,445	4,836,787	4,890,842	717,390	87.21		56.18

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アムコー・テクノロジー・ジャパン	31,914
明治電機工業株式会社	13,121
株式会社豊通マシナリー	11,931
星和電機株式会社	10,665
JRCS株式会社	10,112
その他	16,006
合計	93,752

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	14,044
5月	22,870
6月	21,258
7月	21,308
8月	14,270
合計	93,752

⑤ 製品

区分	金額(千円)
カメラモジュール及び関連製品	116,517
電子制御基板及び関連製品	26,584
合計	142,771

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
電子システム事業関係	36,003
マイクロエレクトロニクス事業関係	14,528
製品開発事業関係	8,050
合計	58,582

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
半導体、抵抗器等	349,999
カメラ用部品	30,629
ソケット、基板	19,898
その他	548
小計	401,075
貯蔵品
補助材料	7,629
梱包資材	825
その他	167
小計	8,622
合計	409,697

⑧ 繰延税金資産
繰延税金資産は、327,628千円であり、その内容については「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑨ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	185,270
明治安田生命保険相互会社	50
合計	185,321

⑩ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マクニカ	38,788
OKIサーキットテクノロジー株式会社	19,635
コアスタッフ株式会社	9,274
友晃電気株式会社	7,889
株式会社瑞穂	7,683
その他	113,396
合計	196,669

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	60,558
5月	55,582
6月	30,968
7月	40,570
8月	8,989
合計	196,669

⑪ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社マクニカ	19,047
株式会社日立ハイテクネクサス	18,903
H.P.B.OPTOELECTRONICSCO.,LTD.	7,937
株式会社サンエイテクノス	7,536
株式会社VPLUS	6,843
その他	74,474
合計	134,743

⑫ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社富山第一銀行	150,000
株式会社北陸銀行	100,000
株式会社富山銀行	50,000
合計	300,000

⑬ 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

相手先	金額(千円)
株式会社富山第一銀行	143,377
株式会社北陸銀行	78,382
株式会社みずほ銀行	65,014
合計	286,773

⑭ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
穂高電子株式会社	1,023
日本機材株式会社	363
株式会社エール機械	48
セプラ株式会社	7
合計	1,441

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年5月	1,260
6月	―
7月	181
合計	1,441

⑮ 退職給付引当金
退職給付引当金は、747,906千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。