有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
③ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
⑤ 製品
⑥ 仕掛品
⑦ 原材料及び貯蔵品
⑧ 繰延税金資産
繰延税金資産は、282,698千円であり、その内容については「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑨ 保険積立金
⑩ 支払手形
相手先別内訳
期日別内訳
⑪ 買掛金
⑫ 設備関係支払手形
相手先別内訳
期日別内訳
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 503 |
預金 | |
当座預金 | 163,624 |
普通預金 | 16,324 |
定期預金 | 42,532 |
外貨普通預金 | 187 |
計 | 222,669 |
合計 | 223,172 |
② 受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
NECマネジメントパートナー株式会社 | 29,626 |
緑屋電気株式会社 | 17,156 |
萬世電機株式会社 | 5,782 |
シンフォニアテクノロジー株式会社 | 5,241 |
協立電機株式会社 | 3,882 |
その他 | 4,242 |
合計 | 65,931 |
期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2020年4月 | 5,043 |
5月 | 20,608 |
6月 | 5,988 |
7月 | 34,291 |
合計 | 65,931 |
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社デンソー | 122,991 |
ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 87,915 |
ソニーLSIデザイン株式会社 | 65,925 |
DENSO Manufacturing Tennessee, Inc. | 39,960 |
株式会社ソシオネクスト | 29,874 |
その他 | 424,777 |
合計 | 771,445 |
売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
802,497 | 4,836,055 | 4,867,107 | 771,445 | 86.32 | 59.56 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
明治電機工業株式会社 | 48,689 |
パナソニックセミコンダクターソリューションズ株式会社 | 24,931 |
株式会社アムコー・テクノロジー・ジャパン | 17,128 |
株式会社豊通マシナリー | 15,833 |
JRCS株式会社 | 9,707 |
その他 | 14,349 |
合計 | 130,639 |
期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2020年4月 | 33,375 |
5月 | 34,052 |
6月 | 39,974 |
7月 | 23,237 |
合計 | 130,639 |
⑤ 製品
区分 | 金額(千円) |
カメラモジュール及び関連製品 | 65,783 |
電子制御基板及び関連製品 | 8,969 |
その他 | 611 |
合計 | 75,365 |
⑥ 仕掛品
品名 | 金額(千円) |
電子システム事業関係 | 63,374 |
マイクロエレクトロニクス事業関係 | 8,348 |
製品開発事業関係 | 2,878 |
合計 | 74,601 |
⑦ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
半導体、抵抗器等 | 249,032 |
カメラ用部品 | 40,163 |
ソケット、基板 | 7,412 |
その他 | 125 |
小計 | 296,733 |
貯蔵品 | |
補助材料 | 4,933 |
梱包資材 | 779 |
その他 | 266 |
小計 | 5,978 |
合計 | 302,712 |
⑧ 繰延税金資産
繰延税金資産は、282,698千円であり、その内容については「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑨ 保険積立金
相手先 | 金額(千円) |
日本生命保険相互会社 | 164,701 |
合計 | 164,701 |
⑩ 支払手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
コアスタッフ株式会社 | 29,910 |
株式会社日立ハイテクマテリアルズ | 28,766 |
OKIサーキットテクノロジー株式会社 | 19,228 |
株式会社ラスコ | 19,144 |
株式会社マクニカ | 16,783 |
その他 | 134,148 |
合計 | 247,979 |
期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2020年4月 | 58,744 |
5月 | 45,864 |
6月 | 46,272 |
7月 | 58,622 |
8月 | 38,475 |
合計 | 247,979 |
⑪ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
H.P.B.OPTOELECTRONICSCO.,LTD. | 5,252 |
コアスタッフ株式会社 | 5,074 |
株式会社NANDEN | 3,192 |
株式会社エー・ディ・ティ | 3,178 |
株式会社電陽社 | 3,103 |
その他 | 60,552 |
合計 | 80,352 |
⑫ 設備関係支払手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
NCC株式会社 | 31,460 |
株式会社笠作エレクトロニクス | 698 |
沖エンジニアリング株式会社 | 171 |
合計 | 32,329 |
期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2020年4月 | 698 |
5月 | 171 |
6月 | 31,460 |
合計 | 32,329 |