有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	503
預金
当座預金	163,624
普通預金	16,324
定期預金	42,532
外貨普通預金	187
計	222,669
合計	223,172

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NECマネジメントパートナー株式会社	29,626
緑屋電気株式会社	17,156
萬世電機株式会社	5,782
シンフォニアテクノロジー株式会社	5,241
協立電機株式会社	3,882
その他	4,242
合計	65,931

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	5,043
5月	20,608
6月	5,988
7月	34,291
合計	65,931

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社デンソー	122,991
ルネサスエレクトロニクス株式会社	87,915
ソニーLSIデザイン株式会社	65,925
DENSO Manufacturing Tennessee, Inc.	39,960
株式会社ソシオネクスト	29,874
その他	424,777
合計	771,445

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
802,497	4,836,055	4,867,107	771,445	86.32		59.56

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
明治電機工業株式会社	48,689
パナソニックセミコンダクターソリューションズ株式会社	24,931
株式会社アムコー・テクノロジー・ジャパン	17,128
株式会社豊通マシナリー	15,833
JRCS株式会社	9,707
その他	14,349
合計	130,639

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	33,375
5月	34,052
6月	39,974
7月	23,237
合計	130,639

⑤ 製品

区分	金額(千円)
カメラモジュール及び関連製品	65,783
電子制御基板及び関連製品	8,969
その他	611
合計	75,365

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
電子システム事業関係	63,374
マイクロエレクトロニクス事業関係	8,348
製品開発事業関係	2,878
合計	74,601

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
半導体、抵抗器等	249,032
カメラ用部品	40,163
ソケット、基板	7,412
その他	125
小計	296,733
貯蔵品
補助材料	4,933
梱包資材	779
その他	266
小計	5,978
合計	302,712

⑧ 繰延税金資産
繰延税金資産は、282,698千円であり、その内容については「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑨ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	164,701
合計	164,701

⑩ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コアスタッフ株式会社	29,910
株式会社日立ハイテクマテリアルズ	28,766
OKIサーキットテクノロジー株式会社	19,228
株式会社ラスコ	19,144
株式会社マクニカ	16,783
その他	134,148
合計	247,979

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	58,744
5月	45,864
6月	46,272
7月	58,622
8月	38,475
合計	247,979

⑪ 買掛金

相手先	金額(千円)
H.P.B.OPTOELECTRONICSCO.,LTD.	5,252
コアスタッフ株式会社	5,074
株式会社NANDEN	3,192
株式会社エー・ディ・ティ	3,178
株式会社電陽社	3,103
その他	60,552
合計	80,352

⑫ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NCC株式会社	31,460
株式会社笠作エレクトロニクス	698
沖エンジニアリング株式会社	171
合計	32,329

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	698
5月	171
6月	31,460
合計	32,329