四半期報告書-第4期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/05/12 15:01
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年3月31日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)△396,778△548,421
減価償却費及び無形資産償却費98,593145,953
受取利息△34,196△10,617
支払利息4,3656,419
予想信用損失(△は戻入)△1,745602
株式報酬費用16,45827,402
運転資本の増減
契約資産21,569△360,675
営業債権169,206231,966
その他の債権△583△4,420
その他の流動資産2,536△24,061
契約負債△4,25927,948
営業債務△68,41828,028
その他の債務△98,305△103,219
関係会社その他の債務―△5
その他の流動負債△8,272△6,485
小計△299,829△589,585
利息の受取額7,4551,148
利息の支払額△4,365△6,419
法人所得税の支払額△18,296△27,429
営業活動によるキャッシュ・フロー△315,035△622,285
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△7,349△6,343
無形資産の取得による支出7△174,734△275,694
子会社の取得による支出―△495
定期預金の払戻による収入―529,460
定期預金の預入による支出△2,397,831△205
その他1,0228
投資活動によるキャッシュ・フロー△2,578,892246,731
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出△91,305△115,916
株式の発行による収入―13,568,148
株式発行費用の支出―△3,553
財務活動によるキャッシュ・フロー△91,30513,448,679
現金及び現金同等物の為替変動による影響21,00259,178
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△2,964,23013,132,303
現金及び現金同等物の期首残高4,117,8591,634,707
現金及び現金同等物の四半期末残高1,153,62914,767,010