四半期報告書-第5期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/05/13 15:01
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年3月31日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)△548,421△27,296
減価償却費及び無形資産償却費145,953257,138
受取利息△10,617△16,196
支払利息6,41916,534
予想信用損失(△は戻入)60217,937
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益)―△115
条件付対価取崩益―△57,178
株式報酬費用27,40212,085
その他―△257
運転資本の増減
契約資産△360,675131,913
営業債権231,966△172,320
その他の債権△4,42053,518
その他の流動資産△24,061△25,369
契約負債27,9482,589
営業債務28,028△135,070
その他の債務△103,219△353,532
関係会社その他の債務△5―
その他の流動負債△6,485△21,679
小計△589,585△317,298
利息の受取額1,148524
利息の支払額△6,419△16,479
法人所得税の支払額△27,429△7,977
営業活動によるキャッシュ・フロー△622,285△341,230
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△6,343△10,068
無形資産の取得による支出7△275,694△466,661
子会社の取得による支出△495―
定期預金の払戻による収入529,460―
定期預金の預入による支出△205△1,162,873
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出―△930,691
その他81,631
投資活動によるキャッシュ・フロー246,731△2,568,662
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出△115,916△122,470
株式の発行による収入13,568,14856
株式発行費用の支出△3,553―
自己株式の取得による支出―△58
財務活動によるキャッシュ・フロー13,448,679△122,472
現金及び現金同等物の為替変動による影響59,178148,061
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)13,132,303△2,884,303
現金及び現金同等物の期首残高1,634,7076,560,906
現金及び現金同等物の四半期末残高14,767,0103,676,603