ココルポート（9346）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月13日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362,685 | 316,536 |
| 減価償却費 | 47,003 | 25,902 |
| 減損損失 | 10,082 | |
| 敷金償却費 | 8,967 | 5,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | 89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息 | -1 | |
| 助成金収入 | -3,269 | -1,189 |
| 雑収入 | -1,062 | |
| 支払利息 | 2,880 | 1,144 |
| 上場関連費用 | － | 1,100 |
| 和解金 | 8,000 | |
| 解約違約金 | 1,410 | |
| 固定資産除却損 | 205 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,805 | -24,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,234 | -18,619 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,186 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,928 | -16,375 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,019 | 39,159 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,467 | |
| その他 | -1,269 | 23,341 |
| 小計 | 298,935 | 351,191 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 助成金の受取額 | 3,269 | 1,189 |
| 利息の支払額 | -2,901 | -1,093 |
| 法人税等の支払額 | -123,106 | -64,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,197 | 277,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,361 | -38,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,522 | -2,930 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,860 | -30,962 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,855 | 7,400 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,020 | -3,522 |
| その他 | － | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,910 | -68,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,852 | -24,736 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -2,661 | -1,380 |
| 上場関連費用の支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,513 | -106,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,226 | 102,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,186 | 149,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
