ココルポート（9346）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:55
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3441万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7918万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億517万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 6月期 個別 | 通期 | -94 | -60 | 192 | -154 | - | 139 |
| 2020年 6月期 個別 | 通期 | 6 | -51 | 9 | -45 | - | 103 |
| 2021年 6月期 個別 | 通期 | 142 | -150 | -24 | -8 | - | 70 |
| 2022年 6月期 個別 | 通期 | 176 | -120 | -80 | 56 | - | 47 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 277 | -69 | -106 | 209 | -41 | 150 | 通期 | 421 | -139 | 505 | 282 | -93 | 835 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 340 | -44 | -10 | 295 | -20 | 1,120 | 通期 | 563 | -101 | -25 | 461 | -70 | 1,271 |
| 2025年 6月期 個別 | 2Q | 431 | -50 | -1 | 381 | -16 | 1,652 | 通期 | 598 | -156 | 14 | 442 | -101 | 1,728 |
| 2026年 6月期 個別 | 2Q | 405 | -79 | -234 | 326 | -51 | 1,820 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年6月（個）
- -1億5393万
- 2020年6月（個）
- -4471万
- 2021年6月（個）
- -791万
- 2022年6月（個） プラ転
- 5628万
- 2023年6月（個） +401.46%
- 2億8225万
- 2024年6月（個） +63.41%
- 4億6123万
- 2025年6月（個） -4.13%
- 4億4219万
設備投資#5*
- 2019年6月
- -
- 2020年6月
- -
- 2021年6月
- -
- 2022年6月
- -
- 2023年6月（個）
- -9324万
- 2024年6月（個）減少-24.58%
- -7031万
- 2025年6月（個）増加+43.87%
- -1億116万
営業CFマージン
- 2019年6月（個）
- -5.61%
- 2020年6月（個）
- 0.26%
- 2021年6月（個）
- 4.26%
- 2022年6月（個）
- 4.22%
- 2023年6月（個）
- 8.29%
- 2024年6月（個）
- 9.78%
- 2025年6月（個）
- 9.38%
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