キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:47
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1038万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4444万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3991万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 6月期 個別 | 通期 | -94 | -60 | 192 | -154 | - | 139 |
| 2020年 6月期 個別 | 通期 | 6 | -51 | 9 | -45 | - | 103 |
| 2021年 6月期 個別 | 通期 | 142 | -150 | -24 | -8 | - | 70 |
| 2022年 6月期 個別 | 通期 | 176 | -120 | -80 | 56 | -71 | 47 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 277 | -69 | -106 | 209 | -41 | 150 | 通期 | 421 | -139 | 505 | 282 | -93 | 835 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 340 | -44 | -10 | 295 | -20 | 1,120 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年6月（個）
- -1億5393万
- 2020年6月（個）
- -4471万
- 2021年6月（個）
- -791万
- 2022年6月（個） プラ転
- 5628万
- 2023年6月（個） +401.46%
- 2億8225万
設備投資#5*
- 2019年6月
- -
- 2020年6月
- -
- 2021年6月
- -
- 2022年6月（個）
- -7088万
- 2023年6月（個）増加+31.54%
- -9324万
営業CFマージン
- 2019年6月（個）
- -5.61%
- 2020年6月（個）
- 0.26%
- 2021年6月（個）
- 4.26%
- 2022年6月（個）
- 4.22%
- 2023年6月（個）
- 8.29%