- 9346
- 2026/09/18
- 時価
- 68億円
- PER 予
- 10.84倍
- 2023年以降
- 7.86-48.99倍
（2023-2026年） - PBR
- 2.09倍
- 2023年以降
- 1.52-13.4倍
（2023-2026年） - 配当 予
- 4.6%
- ROE 予
- 19.28%
- ROA 予
- 14.17%
- 資料
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ココルポート（9346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 760,410 | 790,105 |
| 減価償却費 | 71,605 | 97,886 |
| 減損損失 | 37,433 | 41,884 |
| 敷金償却費 | 9,403 | 10,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 77 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,713 |
| 受取利息 | -848 | -3,740 |
| 助成金収入 | -29,686 | -13,639 |
| 支払利息 | 195 | 25 |
| 解約違約金 | 6,540 | － |
| 支払手数料 | － | 244 |
| 株式交付費 | 300 | 60 |
| 固定資産除却損 | － | 442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,060 | -135,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,172 | 11,203 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,900 | -14,152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,370 | 76,508 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,452 | 36,770 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,946 | 8,831 |
| その他 | 1,627 | -2,394 |
| 小計 | 794,721 | 907,320 |
| 利息の受取額 | 848 | 3,740 |
| 助成金の受取額 | 23,504 | 19,821 |
| 利息の支払額 | -195 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -220,776 | -262,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,101 | 668,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,659 | -109,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,510 | -5,567 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,334 | -78,317 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,572 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,656 |
| その他 | -400 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,904 | -203,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,738 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,083 | -1,666 |
| 株式の発行による収入 | 26,358 | 6,771 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -67,075 |
| 配当金の支払額 | － | -173,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,452 | -235,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,650 | 229,099 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,728,119 | 1,957,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
