ココルポート（9346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362,685 | 596,362 |
| 減価償却費 | 47,003 | 56,261 |
| 減損損失 | 10,082 | － |
| 敷金償却費 | 8,967 | 7,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | 2,909 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 助成金収入 | -3,269 | -5,008 |
| 雑収入 | -1,062 | － |
| 支払利息 | 2,880 | 1,827 |
| 上場関連費用 | － | 7,964 |
| 株式交付費 | － | 12,298 |
| 和解金 | 8,000 | － |
| 解約違約金 | 1,410 | － |
| 固定資産除却損 | 205 | 401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,805 | -132,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,234 | -15,257 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,186 | -12,436 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,928 | -25,841 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,019 | 36,842 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,467 | 13,048 |
| その他 | -1,269 | 3,105 |
| 小計 | 298,935 | 547,851 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 助成金の受取額 | 3,269 | 5,008 |
| 利息の支払額 | -2,901 | -1,704 |
| 和解金の支払額 | － | -8,000 |
| 解約違約金の支払額 | － | -1,410 |
| 法人税等の支払額 | -123,106 | -120,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,197 | 421,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,361 | -90,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,522 | -3,194 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,860 | -52,720 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,855 | 11,073 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,020 | -3,973 |
| その他 | － | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,910 | -139,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -166,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,852 | -51,852 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,661 | -2,794 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -214 |
| 株式の発行による収入 | － | 734,150 |
| 上場関連費用の支出 | － | -7,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,513 | 505,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,226 | 787,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,186 | 834,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
