ココルポート（9346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 596,362 | 718,720 |
| 減価償却費 | 56,261 | 59,739 |
| 敷金償却費 | 7,984 | 8,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,909 | -2,909 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,060 |
| 受取利息 | -1 | -9 |
| 助成金収入 | -5,008 | -13,867 |
| 支払利息 | 1,827 | 593 |
| 上場関連費用 | 7,964 | － |
| 株式交付費 | 12,298 | 433 |
| 固定資産受贈益 | － | -1,948 |
| 固定資産除却損 | 401 | 694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,609 | -123,237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,257 | 14,621 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,436 | -10,114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,841 | 5,453 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,842 | 59,809 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,048 | 21,894 |
| その他 | 3,105 | 4,039 |
| 小計 | 547,851 | 754,082 |
| 利息の受取額 | 1 | 9 |
| 助成金の受取額 | 5,008 | 13,867 |
| 利息の支払額 | -1,704 | -593 |
| 和解金の支払額 | -8,000 | － |
| 解約違約金の支払額 | -1,410 | － |
| 法人税等の支払額 | -120,330 | -204,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,415 | 562,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,046 | -67,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,194 | -3,105 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,720 | -31,328 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,073 | 264 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,973 | － |
| その他 | -300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,161 | -101,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,852 | -35,034 |
| リース債務の返済による支出 | -2,794 | -2,935 |
| 自己株式の取得による支出 | -214 | － |
| 株式の発行による収入 | 734,150 | 13,439 |
| 上場関連費用の支出 | -7,964 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 505,325 | -24,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 787,578 | 436,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 834,764 | 1,271,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
