ココルポート（9346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 316,536 | 363,786 |
| 減価償却費 | 25,902 | 27,092 |
| 敷金償却費 | 5,075 | 3,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | -2,973 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,000 |
| 受取利息 | -3 | |
| 助成金収入 | -1,189 | -5,494 |
| 支払利息 | 1,144 | 371 |
| 上場関連費用 | 1,100 | － |
| 株式交付費 | － | 433 |
| 固定資産受贈益 | － | -1,948 |
| 固定資産除却損 | － | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,973 | 10,317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,619 | -14,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,375 | 11,268 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,159 | 30,096 |
| その他 | 23,341 | 20,938 |
| 小計 | 351,191 | 452,264 |
| 利息の受取額 | 0 | 3 |
| 助成金の受取額 | 1,189 | 5,494 |
| 利息の支払額 | -1,093 | -362 |
| 和解金の支払額 | -8,000 | － |
| 解約違約金の支払額 | -1,410 | － |
| 法人税等の支払額 | -64,452 | -117,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,424 | 339,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,415 | -19,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,930 | -463 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,962 | -24,340 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,400 | 264 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,522 | － |
| その他 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,530 | -44,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,736 | -21,444 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,508 |
| リース債務の返済による支出 | -1,380 | -1,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,116 | -10,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,777 | 285,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,964 | 1,119,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
