ココルポート（9346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405,760 | 456,600 |
| 減価償却費 | 31,534 | 42,121 |
| 敷金償却費 | 4,507 | 4,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 86 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,060 | -1,035 |
| 受取利息 | -102 | -1,711 |
| 助成金収入 | -3,765 | -10,377 |
| 支払利息 | 131 | 24 |
| 解約違約金 | 6,540 | － |
| 支払手数料 | － | 244 |
| 株式交付費 | 120 | 60 |
| 固定資産除却損 | － | 437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,542 | 9,468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,413 | -6,273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,875 | -510 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,320 | 39,130 |
| その他 | 6,401 | -5,034 |
| 小計 | 545,377 | 527,402 |
| 利息の受取額 | 102 | 1,711 |
| 助成金の受取額 | 3,765 | 16,547 |
| 利息の支払額 | -131 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -117,935 | -140,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,177 | 405,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,389 | -48,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,261 | -3,098 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,870 | -28,000 |
| その他 | -200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,721 | -79,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,738 | － |
| 株式の発行による収入 | 9,276 | 6,771 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -67,075 |
| リース債務の返済による支出 | -1,522 | -1,539 |
| 配当金の支払額 | － | -172,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,068 | -234,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,387 | 91,574 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,651,856 | 1,819,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
