流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	414,263
定期預金	4,039
合計	418,302

ロ. 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社壱番屋	14,423
株式会社ワコール	9,490
石井食品株式会社	6,050
株式会社J-オイルミルズ	3,082
株式会社ソフマップ	2,860
その他	36,320
合計	72,227

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	365

75,855645,850649,47872,22790.042.0ハ. 商品

区分	金額(千円)
電源機器	1,548
合計	1,548

ニ. 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア	73
合計	73

2025/06/19 14:55

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度末における流動資産は520,117千円となり、前事業年度末に比べ105,511千円増加しました。これは主に、第三者割当増資の実施により現金及び預金が95,981千円増加したこと等によるものであります。
また、当事業年度末における固定資産は9,215千円となり、前事業年度末に比べ627千円減少しました。これは主に、工具、器具及び備品が273千円減少したこと等によるものであります。

2025/06/19 14:55