有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 115,416 | 100,608 | 0.54 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | ― | 656 | 1.73 | ― |
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く) | 399,220 | 467,600 | 0.48 | 2021年4月20日~ 2028年9月20日 |
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く) | ― | 2,672 | 1.73 | 2025年2月3日 |
合計 | 514,636 | 571,537 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 86,208 | 84,768 | 84,292 | 85,244 |
リース債務 | 666 | 677 | 688 | 640 |