有価証券届出書(新規公開時)
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、以下のとおりであります。
2 ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、次のとおりであります。
3 重要な資産除去債務の計上額は、次のとおりであります。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 現金及び預金 | 865,093千円 | 877,110千円 |
| 現金及び現金同等物 | 865,093千円 | 877,110千円 |
2 ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| ファイナンス・リース取引に係る 資産及び債務の額 | ―千円 | 3,054千円 |
3 重要な資産除去債務の計上額は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 重要な資産除去債務の計上額 | 12,975千円 | 11,241千円 |