四半期報告書-第24期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,070,057 | 2,360,100 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 1,151,835 | 1,207,168 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 24,116 | 28,967 | |||||||||
| その他 | 285,422 | 290,413 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12,004 | △9,332 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,519,426 | 3,877,316 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 379,673 | 389,563 | |||||||||
| 無形固定資産 | 15,457 | 67,156 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 1,203,309 | 1,420,412 | |||||||||
| その他 | 148,137 | 77,979 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △26,521 | △8,314 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,324,925 | 1,490,077 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,720,056 | 1,946,797 | |||||||||
| 資産合計 | 5,239,482 | 5,824,113 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 862,557 | 901,396 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 191,588 | 279,752 | |||||||||
| 未払金 | 1,446,670 | 1,494,361 | |||||||||
| 未払法人税等 | 19,756 | 8,400 | |||||||||
| 賞与引当金 | 70,000 | 44,072 | |||||||||
| その他 | 171,606 | 245,358 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,762,178 | 2,973,341 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 525,774 | 877,541 | |||||||||
| 資産除去債務 | 83,566 | 97,292 | |||||||||
| その他 | 100,576 | 212,451 | |||||||||
| 固定負債合計 | 709,916 | 1,187,285 | |||||||||
| 負債合計 | 3,472,094 | 4,160,626 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 522,536 | 525,600 | |||||||||
| 新株式申込証拠金 | 543 | - | |||||||||
| 資本剰余金 | 442,536 | 445,600 | |||||||||
| 利益剰余金 | 799,422 | 681,765 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,765,038 | 1,652,967 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,349 | 4,849 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,349 | 4,849 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 5,670 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,767,388 | 1,663,487 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,239,482 | 5,824,113 | |||||||||
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