半期報告書-第26期(2024/04/01-2025/03/31)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当中間会計期間 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 352,994 | 217,976 |
| 電子記録債権 | 103,041 | 45,449 |
| 売掛金 | 1,393,387 | 1,131,715 |
| 商品 | - | 32,645 |
| 貯蔵品 | 17,108 | 28,819 |
| 前払費用 | 155,667 | 233,520 |
| その他 | 115,887 | 92,264 |
| 貸倒引当金 | △92,717 | △93,783 |
| 流動資産合計 | 2,045,369 | 1,688,607 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 250,767 | 275,901 |
| 無形固定資産 | 107,511 | 101,097 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 64,139 | 60,462 |
| 投資有価証券 | 152,332 | 142,730 |
| 長期貸付金 | 294,000 | 294,000 |
| 長期前払費用 | 44,332 | 44,509 |
| 差入保証金 | 1,314,859 | 983,947 |
| その他 | 2,719 | 2,627 |
| 貸倒引当金 | △296,708 | △296,616 |
| 投資その他の資産合計 | 1,575,674 | 1,231,661 |
| 固定資産合計 | 1,933,953 | 1,608,660 |
| 資産合計 | 3,979,322 | 3,297,268 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当中間会計期間 (2024年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,021,248 | 673,205 |
| 短期借入金 | 60,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 290,281 | 276,072 |
| リース債務 | 23,463 | 34,750 |
| 未払金 | 1,328,573 | 957,888 |
| 未払費用 | 2,031 | 10,703 |
| 未払法人税等 | 26,970 | 17,305 |
| 未払消費税等 | 23,784 | 33,979 |
| 前受金 | 63,386 | 49,759 |
| 預り金 | 94,857 | 75,990 |
| 資産除去債務 | 150,396 | - |
| 事業所閉鎖損失引当金 | 362,277 | 192,144 |
| その他 | 869 | 1,357 |
| 流動負債合計 | 3,448,141 | 2,323,155 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 517,322 | 381,126 |
| 長期預り保証金 | 148,767 | 107,945 |
| リース債務 | 85,135 | 114,351 |
| 資産除去債務 | 41,826 | 41,916 |
| 繰延税金負債 | 17,250 | 12,771 |
| 固定負債合計 | 810,301 | 658,110 |
| 負債合計 | 4,258,443 | 2,981,266 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 604,603 | 856,769 |
| 資本剰余金 | 524,603 | 776,769 |
| 利益剰余金 | △1,445,177 | △1,361,514 |
| 株主資本合計 | △315,971 | 272,024 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17,985 | 9,412 |
| 評価・換算差額等合計 | 17,985 | 9,412 |
| 新株予約権 | 18,865 | 34,564 |
| 純資産合計 | △279,120 | 316,001 |
| 負債純資産合計 | 3,979,322 | 3,297,268 |
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