区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	100,000	250,000	0.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	95,874	65,916	1.1	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,519	2,519	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	247,605	183,849	1.1	2025年1月1日～ 2027年9月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	4,675	2,155	-	2025年1月1日～ 2026年5月26日
その他有利子負債 1年以内に返済予定の預り金 (預り保証金)	243,501	243,501	2.0	2024年1月1日～ 2024年10月28日
合計	694,175	747,941	-	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース資産を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	65,916	65,916	52,017	-
リース債務	1,649	506	-	-