有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,030,651 | △452,682 | |||||||||
| 減価償却費 | 122,344 | 163,115 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61 | △61 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △30 | |||||||||
| 支払利息 | 7,037 | 8,468 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 861 | 0 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △131,586 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △78,060 | △92,990 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 73,862 | △54,512 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 39,632 | 121,713 | |||||||||
| その他 | 8,283 | △8,221 | |||||||||
| 小計 | △988,262 | △315,201 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 32 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,073 | △8,551 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,481 | △7,498 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,000,775 | △331,218 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △400 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,900 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △257,598 | △13,198 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △450,240 | △69,140 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △16,879 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,228 | △2,867 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,759 | 70 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ※2 200,000 | ― | |||||||||
| その他 | ― | 126 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △508,676 | △85,009 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △64,643 | △93,714 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | ― | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 99,388 | 163,884 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △16 | △37 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,679 | △2,519 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,049 | 217,612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,146,401 | △198,614 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,191,195 | 3,044,793 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,044,793 | ※1 2,846,178 | |||||||||