短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社及び連結子会社においては、機動的かつ安定的な資金の調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年6月30日)	当第2四半期連結会計期間(2021年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	11,820百万円	8,900百万円
借入実行残高	6,689	4,724

2023/02/02 15:02