短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社及び連結子会社においては、機動的かつ安定的な資金の調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年6月30日)	当中間連結会計期間(2025年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	15,650百万円	16,450百万円
借入実行残高	11,400	15,930

2026/02/13 15:00