ヒューマンクリエイション HD（7361）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月26日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 398,279 | 586,016 | 476,037 |
| 売掛金 | 497,241 | 511,990 | 572,386 |
| 仕掛品 | 1,516 | 8,083 | 2,093 |
| その他 | 36,761 | 22,410 | 57,600 |
| 流動資産計 | 933,798 | 1,128,500 | 1,108,118 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 61,734 | 69,795 | 70,345 |
| 減価償却累計額 | -11,306 | -16,438 | -18,102 |
| 建物附属設備（純額） | 47,950 | 53,357 | 52,243 |
| 工具 | 24,483 | 26,856 | 26,442 |
| 減価償却累計額 | -6,997 | -10,305 | -11,175 |
| 工具 | 17,304 | 16,551 | 15,267 |
| 有形固定資産合計 | 65,254 | 69,908 | 67,510 |
| 無形固定資産 | | | |
| のれん | 233,407 | 436,647 | 421,739 |
| その他 | 10,915 | 7,394 | 6,514 |
| 無形固定資産合計 | 244,322 | 444,042 | 428,253 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 90,272 | 86,730 | 89,879 |
| 繰延税金資産 | 100,972 | 124,399 | 123,530 |
| その他 | 440 | 1,900 | 1,750 |
| 投資その他の資産合計 | 191,684 | 213,029 | 215,160 |
| 固定資産計 | 501,262 | 726,980 | 710,924 |
| 資産の部合計 | 1,435,060 | 1,855,481 | 1,819,043 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 2,894 | 2,970 | 17,458 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 87,950 | 93,192 | 93,192 |
| 未払金 | 354,646 | 300,635 | 275,140 |
| 未払費用 | 52,845 | 57,750 | 136,608 |
| 未払法人税等 | 95,281 | 44,353 | 28,901 |
| 未払消費税等 | 127,632 | 234,272 | 106,889 |
| 賞与引当金 | 80,321 | 103,576 | 27,309 |
| その他 | 19,022 | 16,745 | 68,137 |
| 流動負債計 | 872,595 | 853,495 | 753,637 |
| 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 70,030 | 266,416 | 243,118 |
| 退職給付に係る負債 | 68,538 | 80,914 | 84,502 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,347 | 17,617 | 21,204 |
| 固定負債計 | 170,915 | 364,947 | 348,824 |
| 負債の部合計 | 1,043,511 | 1,218,442 | 1,102,461 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 100,000 | 117,790 | 117,790 |
| 資本剰余金 | 10,000 | 27,790 | 27,790 |
| 利益剰余金 | 281,188 | 491,457 | 571,000 |
| 株主資本合計 | 391,188 | 637,038 | 716,581 |
| 純資産の部合計 | 391,549 | 637,038 | 716,581 |
| 負債・純資産合計 | 1,435,060 | 1,855,481 | 1,819,043 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 98,020 | |
| 売掛金 | 36,312 | |
| 未収消費税等 | － | |
| 未収法人税等 | － | |
| 未収入金 | 15,362 | |
| 前払費用 | 6,581 | |
| 貸倒引当金 | － | |
| 流動資産計 | 156,277 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 42,627 | |
| 減価償却累計額 | -7,190 | |
| 建物附属設備（純額） | 35,437 | |
| 工具 | 12,379 | |
| 減価償却累計額 | -3,265 | |
| 工具 | 9,114 | |
| 有形固定資産合計 | 44,551 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,198 | |
| 無形固定資産合計 | 7,198 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,130,541 | |
| 敷金 | 59,642 | |
| 繰延税金資産 | 11,418 | |
| その他 | － | |
| 投資その他の資産合計 | 1,201,603 | |
| 固定資産計 | 1,253,354 | |
| 資産の部合計 | 1,409,631 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 463,668 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 93,192 | |
| 未払金 | 43,339 | |
| 未払費用 | 1,195 | |
| 未払法人税等 | 7,596 | |
| 未払消費税等 | 24,662 | |
| 預り金 | 1,928 | |
| 賞与引当金 | 1,608 | |
| 流動負債計 | 637,190 | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 266,416 | |
| 退職給付引当金 | 2,094 | |
| 役員退職慰労引当金 | 17,617 | |
| 固定負債計 | 286,127 | |
| 負債の部合計 | 923,318 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 117,790 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 27,790 | |
| その他資本剰余金 | 31,991 | |
| 資本剰余金合計 | 59,782 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 308,740 | |
| 利益剰余金合計 | 308,740 | |
| 株主資本合計 | 486,313 | |
| 新株予約権 | － | |
| 純資産の部合計 | 486,313 | |
| 負債・純資産合計 | 1,409,631 | |
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