ヒューマンクリエイション HD（7361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月26日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,081 | 120,931 |
| 減価償却費 | 15,995 | |
| 固定資産除却損 | 361 | |
| のれん償却額 | 59,631 | |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,254 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,375 | |
| 役員退職慰労金の増減額（△は減少） | 14,269 | |
| 受取利息 | -3 | |
| 支払利息 | 3,325 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,145 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,316 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,937 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,722 | |
| その他 | － | |
| 小計 | 493,132 | |
| 利息の受取額 | 3 | |
| 利息の支払額 | -3,325 | |
| 法人税等の支払額 | -150,885 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,924 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,927 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -248,074 | |
| 敷金の差入による支出 | -1,162 | |
| 敷金の回収による収入 | 3,485 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,572 | |
| その他 | -3,294 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,546 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -285,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,862 | |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 35,307 | |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,445 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,736 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,016 |
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