営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2025年3月31日
- 1億9530万
- 2026年3月31日
- -1億9039万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況及びこれらの要因は以下のとおりであります。2026/05/15 15:30
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、190百万円の支出(前年同期は195百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益114百万円及び営業債務の増加額47百万円を計上した一方で、未払金の減少額212百万円、事業拡大に伴う売掛金の増加による売上債権の増加額117百万円、法人税等の支払額59百万円があったこと等によるものです。
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