有価証券報告書-第14期(2022/08/01-2023/07/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	386,937
計	386,937
合計	386,937

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ランクアップ	47,699
株式会社ミル総本社	25,892
株式会社フィネス	17,044
株式会社ベルタ	16,318
久光製薬株式会社	14,421
その他	134,537
合計	255,914

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
223,427	2,611,430	2,578,943	255,914	90.9	33.4

③ 未払費用

区分	金額(千円)
三菱地所プロパティマネジメント株式会社	15,596
給与手当	20,992
その他	4,309
合計	40,898

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社デジタルアイデンティティ	30,949
LINE株式会社	20,272
Cresc.合同会社	17,133
株式会社ペンシル	10,923
GMOリサーチ株式会社	10,825
その他	137,787
合計	227,892