営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前事業年度末と比べて64,383千円増加し、237,395千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は148,148千円(前事業年度は68,480千円の獲得)となりました。主な要因は、税引前当期純利益96,139千円、減価償却費19,563千円及びのれん償却額11,499千円、仕入債務の増加額6,595千円及び未払金21,492千円の増加の一方、売上債権の増加額20,833千円の減少によるものであります。

2021/03/30 16:43