営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前事業年度末と比べて804,973千円増加し、1,042,369千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は95,516千円(前期は148,148千円の獲得)となりました。主な要因は、税引前当期純利益115,851千円、減価償却費23,024千円及びのれん償却額11,776千円、仕入債務の増加額4,160千円の増加の一方、売上債権の増加額63,120千円の減少によるものであります。

2022/03/30 17:13