長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※ 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年2月28日)	当中間連結会計期間(2025年8月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	4,302,385千円	4,302,361千円
借入実行残高	2,900,000	2,800,000

2025/10/15 12:21