キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 16:00
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 73億、投資活動によるキャッシュ・フロー -61億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | 266 | -1,085 | 1,529 | -819 | - | 968 |
| 2020年 2月期 個別 | 通期 | -126 | -508 | 333 | -634 | - | 665 |
| 2021年 2月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -153 | - | 通期 | 568 | -301 | 241 | 268 | -287 | 1,171 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 386 | -225 | 2,051 | 162 | -234 | 3,387 | 通期 | 443 | -849 | 1,376 | -406 | -826 | 2,146 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -194 | -485 | -41 | -680 | -441 | 1,446 | 通期 | -119 | -1,732 | 1,121 | -1,852 | -1,496 | 1,438 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -1,529 | -5,725 | 7,091 | -7,254 | -1,074 | 1,293 | 通期 | -953 | -6,142 | 7,300 | -7,095 | -1,767 | 1,627 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年2月（個）
- -8億1911万
- 2020年2月（個）
- -6億3418万
- 2021年2月（個） プラ転
- 2億6766万
- 2022年2月（個） マイ転
- -4億578万
- 2023年2月（個） -356.28%
- -18億5151万
- 2024年2月（連） -283.2%
- -70億9500万
設備投資#6*
- 2019年2月
- -
- 2020年2月
- -
- 2021年2月（個）
- -2億8704万
- 2022年2月（個）増加+187.84%
- -8億2620万
- 2023年2月（個）増加+81.09%
- -14億9617万
- 2024年2月（連）増加+18.1%
- -17億6700万
営業CFマージン
- 2019年2月（個）
- 10.18%
- 2020年2月（個）
- -4.11%
- 2021年2月（個）
- 15.88%
- 2022年2月（個）
- 9.32%
- 2023年2月（個）
- -2.07%
- 2024年2月（連）
- -14.43%