オキサイド（6521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -16,699 | -322,916 |
| 減価償却費 | 283,434 | 396,998 |
| のれん償却額 | 42,861 | 93,531 |
| 顧客関連資産償却額 | 19,334 | 42,181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,242 | 5,875 |
| 固定資産圧縮損 | 562 | 5,009 |
| 補助金収入 | － | -7,519 |
| 支払手数料 | 19,191 | 29,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,984 | -475 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -45,168 | 39,704 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 72,085 | -16,974 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 2,209 | 2,508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -181,169 | -68,176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -169,784 | -218,084 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -462 | 417,178 |
| 為替差損益（△は益） | -94,600 | -170,332 |
| 受取利息 | -6,950 | -439 |
| 支払利息 | 62,571 | 70,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344,813 | 277,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -523,817 | -357,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,558 | 25,092 |
| その他 | -279,657 | 18,371 |
| 小計 | -1,408,658 | 261,127 |
| 利息の受取額 | 2,050 | 327 |
| 利息の支払額 | -58,444 | -69,472 |
| 補助金の受取額 | － | 5,009 |
| 和解金の受取額 | － | 37,455 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63,667 | 55,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,528,719 | 290,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,065,382 | -990,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,309 | 72,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,455 | -7,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -540 | -116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 79 |
| 貸付けによる支出 | -1,284,688 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -294 | -164 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 785 | 896 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,386,910 | － |
| 拘束性預金の預入による支出 | -66 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,725,243 | -924,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -733,312 | -419,923 |
| 社債の発行による収入 | 147,450 | － |
| 社債の償還による支出 | -153,500 | -3,500 |
| 株式の発行による収入 | 32,385 | 114,279 |
| リース債務の返済による支出 | -902 | -854 |
| 割賦債務の返済による支出 | -719 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | － |
| その他 | － | -35,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,091,278 | 1,174,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,576 | 7,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,107 | 546,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,917 | 2,173,433 |
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