オキサイド（6521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 6,412 |
| 減価償却費 | 251,665 |
| のれん償却額 | 70,853 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,242 |
| 固定資産圧縮損 | 562 |
| 支払手数料 | 19,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,984 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -45,168 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 72,085 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 2,209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -181,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -169,784 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -462 |
| 為替差損益（△は益） | -94,600 |
| 受取利息 | -6,950 |
| 支払利息 | 62,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344,813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -523,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,558 |
| その他 | -279,657 |
| 小計 | -1,408,658 |
| 利息の受取額 | 2,050 |
| 利息の支払額 | -58,444 |
| 法人税等の支払額 | -63,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,528,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,065,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,455 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -540 |
| 貸付けによる支出 | -1,284,688 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -294 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 785 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,386,910 |
| 拘束性預金の預入による支出 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,725,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -733,312 |
| 社債の発行による収入 | 147,450 |
| 社債の償還による支出 | -153,500 |
| 株式の発行による収入 | 32,385 |
| リース債務の返済による支出 | -902 |
| 割賦債務の返済による支出 | -719 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,091,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
