オキサイド（6521）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,633 | 591,972 |
| 減価償却費 | 125,330 | 161,899 |
| のれん償却額 | 644 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | 12,000 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 17,776 | -17,781 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 4,599 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,226 | 2,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,190 | 22,909 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50,337 | -21,307 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -27,085 |
| 為替差損益（△は益） | -3,825 | -20,738 |
| 受取利息 | -59 | -365 |
| 支払利息 | 26,578 | 18,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,405 | -52,411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82,063 | -694,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,281 | 72,893 |
| その他 | -11,947 | -100,779 |
| 小計 | 459,999 | -53,393 |
| 利息の受取額 | 59 | 365 |
| 利息の支払額 | -30,021 | -18,966 |
| 支払手数料の支払額 | － | -13,088 |
| 法人税等の支払額 | -43,786 | -109,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,251 | -194,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,089 | -435,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,281 | -5,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,993 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -210 | -47,183 |
| 担保預金の解約による収入 | 10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,581 | -485,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,722 | -553,508 |
| 社債の償還による支出 | -10,500 | -3,500 |
| 株式の発行による収入 | 2,527,482 | 30,926 |
| リース債務の返済による支出 | -1,548 | -1,548 |
| 割賦債務の返済による支出 | -19,140 | -13,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,050,571 | -41,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,825 | 20,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,216,067 | -700,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,146,368 | 1,446,291 |
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