オキサイド（6521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -322,916 | -216,339 |
| 減価償却費 | 396,998 | 453,276 |
| のれん償却額 | 93,531 | － |
| 顧客関連資産償却額 | 42,181 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,875 | -7,881 |
| 固定資産圧縮損 | 5,009 | 72,414 |
| 補助金収入 | -7,519 | -75,940 |
| 支払手数料 | 29,520 | 9,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 31,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -475 | 3,751 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 39,704 | 5,978 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16,974 | 26,216 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 2,508 | 7,440 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,176 | -221,888 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -218,084 | -72,292 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 417,178 | -157,701 |
| 為替差損益（△は益） | -170,332 | 10,402 |
| 受取利息 | -439 | -3,211 |
| 支払利息 | 70,857 | 82,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277,017 | 653,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -357,800 | -122,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,092 | 150,696 |
| その他 | 18,371 | -130,641 |
| 小計 | 261,127 | 498,093 |
| 利息の受取額 | 327 | 3,094 |
| 利息の支払額 | -69,472 | -84,642 |
| 補助金の受取額 | 5,009 | 94,194 |
| 和解金の受取額 | 37,455 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 55,776 | -30,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,223 | 479,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -990,172 | -329,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,250 | 261,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,260 | -14,391 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 79 | 2,730 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -164 | -1,634 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 896 | 426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -924,486 | -81,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,923 | -635,538 |
| 社債の償還による支出 | -3,500 | -4,500 |
| 株式の発行による収入 | 114,279 | 169,334 |
| リース債務の返済による支出 | -854 | -615 |
| その他 | -35,907 | -9,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,174,094 | -210,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,009 | -1,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 546,841 | 186,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,173,433 | 2,426,497 |
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