オキサイド（6521）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月30日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -482,535 |
| 減価償却費 | 715,667 |
| のれん償却額 | 130,699 |
| 顧客関連資産償却額 | 58,943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -249,355 |
| 固定資産圧縮損 | 2,737 |
| 補助金収入 | -386,864 |
| 支払手数料 | 49,805 |
| 受取和解金 | -34,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,504 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -42,288 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 58,451 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 5,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -311 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,706 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -160,302 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 65,374 |
| 為替差損益（△は益） | -36,890 |
| 受取利息 | -2,358 |
| 支払利息 | 135,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -450,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -186,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,701 |
| その他 | -26,895 |
| 小計 | -1,111,948 |
| 利息の受取額 | 2,358 |
| 利息の支払額 | -134,334 |
| 補助金の受取額 | 420,239 |
| 法人税等の支払額 | -130,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -953,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,676,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,549 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,513 |
| 貸付けによる支出 | -1,284,688 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,559 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,217 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,386,910 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 1,288 |
| その他 | -4,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,142,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,501,081 |
| 社債の発行による収入 | 147,450 |
| 社債の償還による支出 | -157,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,863,720 |
| リース債務の返済による支出 | -1,805 |
| 割賦債務の返済による支出 | -719 |
| 自己株式の取得による支出 | -280 |
| その他 | -49,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,300,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,626,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
