オキサイド（6521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -482,535 | -2,833,697 |
| 減価償却費 | 715,667 | 816,636 |
| 減損損失 | － | 2,723,138 |
| のれん償却額 | 130,699 | 139,651 |
| 顧客関連資産償却額 | 58,943 | 62,980 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -249,355 | -23,330 |
| 固定資産除却損 | － | 6,897 |
| 固定資産圧縮損 | 2,737 | 5,009 |
| 助成金収入 | -1,921 | -81,822 |
| 補助金収入 | -386,864 | -7,519 |
| 支払手数料 | 49,805 | 36,828 |
| 受取和解金 | -34,155 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,504 | -21,546 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -42,288 | 56,560 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 58,451 | 9,905 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 5,654 | 4,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -311 | -145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,706 | 76,483 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -160,302 | -43,296 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 65,374 | 212,831 |
| 為替差損益（△は益） | -36,890 | -205,130 |
| 受取利息 | -2,358 | -1,599 |
| 支払利息 | 135,222 | 147,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -450,720 | -397,271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -186,915 | 127,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,701 | 92,202 |
| その他 | -26,895 | -51,467 |
| 小計 | -1,113,870 | 855,979 |
| 利息の受取額 | 2,358 | 1,448 |
| 利息の支払額 | -134,334 | -146,978 |
| 助成金の受取額 | 1,921 | 81,432 |
| 補助金の受取額 | 420,239 | 1,189 |
| 和解金の受取額 | － | 37,455 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -130,088 | 54,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -953,774 | 885,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,676,452 | -1,660,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300,511 | 146,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,549 | -48,335 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,513 | -1,297 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 229 |
| 貸付けによる支出 | -1,284,688 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,559 | -518 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,217 | 1,683 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,386,910 | － |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 1,288 | － |
| その他 | -4,227 | 17,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,142,884 | -1,544,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,100,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,501,081 | -918,846 |
| 社債の発行による収入 | 147,450 | － |
| 社債の償還による支出 | -157,000 | -7,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,863,720 | 223,358 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 23,078 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -22,068 |
| リース債務の返済による支出 | -1,805 | -1,805 |
| 割賦債務の返済による支出 | -719 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -280 | － |
| その他 | -49,788 | -39,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,300,495 | 1,277,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,268 | -4,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,567 | 613,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,626,592 | 2,239,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
