オキサイド（6521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,833,697 | -1,048,922 |
| 減価償却費 | 816,636 | 884,475 |
| 減損損失 | 2,723,138 | － |
| のれん償却額 | 139,651 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,773,877 |
| 顧客関連資産償却額 | 62,980 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,330 | -26,722 |
| 固定資産除却損 | 6,897 | 39,338 |
| 固定資産圧縮損 | 5,009 | 715,619 |
| 助成金収入 | -81,822 | － |
| 補助金収入 | -7,519 | -746,304 |
| 支払手数料 | 36,828 | 14,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,896 | 24,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,546 | 5,418 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 56,560 | 28,795 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,905 | -6,560 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 4,125 | 18,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -145 | -224 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,483 | -76,594 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43,296 | 12,560 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 212,831 | -115,819 |
| 為替差損益（△は益） | -205,130 | -368,951 |
| 受取利息 | -1,599 | -6,010 |
| 支払利息 | 147,891 | 163,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -397,271 | 145,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 127,768 | 186,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,202 | 549,303 |
| その他 | -51,467 | 7,401 |
| 小計 | 855,979 | 2,172,509 |
| 利息の受取額 | 1,448 | 5,827 |
| 利息の支払額 | -146,978 | -170,454 |
| 助成金の受取額 | 81,432 | － |
| 補助金の受取額 | 1,189 | 897,278 |
| 和解金の受取額 | 37,455 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 54,637 | -58,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885,164 | 2,846,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,660,574 | -647,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146,686 | 328,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,335 | -27,852 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,297 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 229 | 18,675 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -518 | -1,721 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,683 | 1,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -360,189 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 5,658 |
| その他 | 17,295 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,544,831 | -683,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -918,846 | -2,977,276 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -4,500 |
| 株式の発行による収入 | 223,358 | 174,751 |
| 新株予約権の発行による収入 | 23,078 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -22,068 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,805 | -3,769 |
| その他 | -39,038 | -11,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,277,677 | -2,252,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,660 | 136,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 613,349 | 47,452 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,239,942 | 2,287,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
