有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年3月1日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,910 | 67,086 |
| 減価償却費 | 208,771 | |
| のれん償却額 | 116,456 | |
| 社債発行費 | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 4,759 | |
| 固定資産圧縮損 | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,553 | |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 99,128 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,197 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,229 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,271 | |
| 為替差損益（△は益） | 1,127 | |
| 受取利息 | -881 | |
| 支払利息 | 38,216 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445,288 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,389 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,241 | |
| その他 | 36,076 | |
| 小計 | -30,728 | |
| 利息の受取額 | 881 | |
| 利息の支払額 | -36,007 | |
| 法人税等の支払額 | -60,242 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,097 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,400 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,401 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,187 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,763 | |
| 事業譲受による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,141 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,092 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 444,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,986 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -25,200 | |
| 株式の発行による収入 | 68,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -3,435 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -60,297 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333,080 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,127 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,236 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665,494 |